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深圳国资委重磅表态:若遭遇极端情况将帮助万科应对
发布日期:2024-02-05 05:00    点击次数:166

面对近期股债价格双跌,万科(000002.sz)再次采取措施应对市场的质疑之声,本次为其站台的包括深圳市国资委。

11月6日下午四点,万科召开线上会议,交流万科近期经营情况及二级市场债券价格波动事宜。深圳市国资委主任王勇健,党委委员、二级巡视员叶新明,深圳地铁董事长辛杰等共同出席了该会议。

第一财经了解到,会议现场,深圳市国资委表示,万科具备足够的安全性,并未出现传言所说的财务风险、管理风险。如有需要或遭遇极端情况,深圳市国资委有充分信心、足够的资金资源和工具,通过项目合作、优化股权投资结构、债券认购、协调金融机构融资等一切可能的市场化、法治化手段帮助万科积极应对。

具体来看,深圳市国资委将在坚持市场化、法治化的原则下,运用一切可能手段和途径与万科共同应对可能风险,包括但不限于通过受让、合作开发等方式加快推进万科大型城市更新项目开发建设;通过协同、合作等方式,提高万科持有的各类投资性房地产的流动性;配合万科优化长期股权投资结构;积极组织市属国有企业以市场化方式参与债券认购等工作;积极协调各类金融机构加大对万科融资的支持力度。

与此同时,辛杰表示深铁已经准备了丰富的“工具箱”,将根据市场情况进行有序释放以支持万科,包括以市场化、法治化方式,承接万科在深圳的部分城市更新项目,帮助万科盘活大宗资产,为万科注入新的流动性,交易金额预计超过100亿元;同时积极准备,择机购买万科在公开市场发行的债券,提振市场信心。

“黎明前总是最冷的时候,但还是要对将来有信心。”会上,万科集团董事会主席郁亮表示,万科对市场一直有信心,但冰冻三尺非一日之寒,不能指望政策一招解决所有问题。他还表示,每一轮房地产周期调整,从政策底到市场底,再逐步修复到合理水平,都需要时间。近两年压力大的原因,在于商品住宅建设交付洪峰与销售连续下滑叠加在了一起,但从行业施工情况看,到明年下半年这一叠加过程就能基本结束。

此外,万科管理层还透露了最新的融资数据:今年1-10月,万科新增融资金额超过850亿,其中境内新增融资平均利率仅3.64%。万科管理层强调,万科一直保持常态化的日周月季滚动现金流管理和压力测试,对资金情况实时可知可视可控,通过前置预案,确保公司安全。

万科集团创始于深圳,至今已有近40年的历史,房地产业务遍布全国,是世界五百强企业,在深圳500强企业中排名前十,也是深圳的纳税大户。11月5日上午,深圳地铁、深圳国资委参与上述会议的消息一经流出,就受到市场广泛关注。11月6日,万科股票价格迎来一波上涨,截至今日下午收盘,万科股价11.97元/股,较上一个交易日上涨6.21%。债券方面,11月6日午后,“20万科08”一度涨超8%,收盘价格跌2%;“20万科06”上涨5.5%。

今年下半年以来,房地产销售和金融两端复苏效果不明显,随着碧桂园、远洋等企业债务违约,金地集团董事长辞职,“头部房企”“国资背景”这样的光环已经不再被看作是房企的免死金牌。市场信心不足的背景下,属于混合所有制房企的万科信用评级也被下调,此后债券价格也大幅下跌。

今年9月21日,穆迪发布报告称,维持对万科的 Baa1评级。但由于担心市场恢复较慢可能影响公司销售,暂时将万科的评级列入观察名单。10 月 17 日,惠誉国际发布评级报告,确认万科行业领先的信用评级。但由于担心市场恢复较慢,可能影响销售,进而影响预期的杠杆指标,惠誉将万科的评级由BBB+下调为BBB。

关于万科的议论之声在10月末达到顶峰。DM查债通平台数据显示,今年8月上旬以来,万科多只美元债收益率开始突破10%,10月下旬以来,债券收益率开始大幅度上升,多只债券收益率升至50%左右,最高接近60%。

10月31日,万科董事会秘书朱旭曾回复投资者称,公司基本面没有出现任何问题,债券异动主要是市场情绪波动所致。境外市场出现有关公司的不实猜测,导致万科美元债价格出现大幅波动。朱旭还表示,万科会积极加强与债券投资人的沟通,协助投资人更好地了解公司财务与经营情况,引导市场价格回归合理水平。

关于美元债,在今年的中期业绩会上,万科首席财务官韩慧华曾表示,今年上半年万科在境外完成了150亿元再融资,主动提前进行了融资置换和短债归还,因此年内已无到期境外债务。对于明年到期的3笔美元债,万科已提前从三方面做好充分的准备:一是万科于境外持有数十亿的自有资金可用于偿债,二是万科的境外平台前期投资了境内外项目,项目分红、回购、退出等都能提供充足的资金,三是通过银行端市场开展境外融资,万科8月已获取发改委2024年再融资中长期外债额度,并已启动与相关银行的沟通。

wind数据显示,截至11月6日,万科存续的债券共75只,余额共707亿元,其中,一年内到期的债券共41只,余额为179亿元。美元债方面,年内万科无境外融资债券到期,最近一只到期的债券兑付时间在明年3月,金额为6.3亿美元。

整体偿债能力方面,万科三季报数据显示,截至今年9月底,万科净负债率为53.9%,剔除预售款后的资产负债率为50.43%,现金短债比为2.2 倍,未越过房地产三道红线。不过纵向对比,截至9月末,万科的现金短债比较今年6月末的2.7倍有所下降,货币资金1036.8 亿元,较2023年6月底减少了15%。

销售市场方面,克而瑞统计的数据显示,过去的10月份,百强房企实现销售操盘金额4066.9亿元,与2022年同期相比,降幅达27.5%,环比有约0.6%的上涨。今年10月,万科实现合同销售金额 318.3亿元,同比减少0.8%;1~10月,累计实现合同销售金额3124.4 亿元,同比减少9.8%。

万科三季报数据显示,今年1-9月累计实现营业收入2903.1 亿元,同比下降 14.0%;实现归属于上市公司股东的净利润136.2亿元,同比下降 20.3%。其中,主业房地产开发业务结算面积为1831.7 万平方米,贡献营业收入2442.1亿元,同比分别下降 19.0%和 17.4%。

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张慧敏

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万科深铁国资委

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